9月9日消息，申萬(wàn)菱信基金發(fā)布申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)清算報(bào)告。該基金的基金合同生效日為2022年8月2日，基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日為2025年8月2日。
截至2025年8月2日日終，該基金的基金資產(chǎn)規(guī)模低于兩億元，觸發(fā)基金合同約定的上述終止情形，該基金根據(jù)約定終止《基金合同》，并于2025年8月3日進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)的清算程序。
截至2025年8月1日最后一次披露凈值，申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)累計(jì)單位凈值為1.0208元，累計(jì)收益率2.08%。
（稿件來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）
掃一掃分享本頁(yè)
